Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Interactive Brokers necessitiamo di documentazione costituita da un file xml e un file pdf.
COME FORNIRCI I DATI
Soluzione consigliata: collegando il Suo conto (link istruzioni), ci autorizza alla visione dei dati che provvederemo a inserire nella sua area clienti di DichiarativoFacile Srls
Soluzione alternativa: è necessario che lei esporti personalmente i suoi dati seguendo le istruzioni al link esportare i dati da Interactive Brokers (link) (tempo necessario da 20 a 40 minuti).
Le opzioni di export dati da selezionare per il file XML 2020 sono leggermente cambiate rispetto agli anni precedenti.
Una volta in possesso dei dati richiesti dovrà caricarli nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areaclienti inserendo il file PDF nel campo PDF e il file XML nell’altro box di caricamento. Non è necessario indicare il saldo iniziale o finale.
Qualora Interactive Brokers abbia migrato nel 2021 il suo conto, il Broker ha chiuso il vecchio conto e ha trasferito le posizioni e la liquidità su un nuovo conto. Sarà necessario inserire nella nostra piattaforma i dati di entrambe le frazioni di anno e quindi di entrambi i conti.
Dovrà effettuare due caricamenti dati uno per ciascun conto e se Lei estrae i dati autonomamente dovrà effettuare due estrazioni una per il nuovo conto e una per il vecchio conto agendo sul filtro (simbolo del megafono) e selezionando “conti chiusi”.
Consigliamo a tutti i clienti di lasciare sempre il loro conto collegato al nostro: così facendo non perderà le scadenze, riceverà in automatico uno sconto maggiore, non avrà problemi nel consegnarci i dati corretti da elaborare e in caso di chiusura del conto la consultazione dei dati sarà possibile per molto più tempo.
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ATTENZIONE: Migrazione conti
In conseguenza della migrazione dei conti dall’entità IB UK a quella in Irlanda o Lussemburgo sarà necessario verificare in quale situazione ci si trova:
Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls prima della migrazione
–> dopo la migrazione risulteranno collegati sia il conto vecchio che quello nuovo
Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls dopo la migrazione
–> dopo la migrazione risulterà collegato solo il nuovo conto e non sarà possibile collegare il vecchio conto. Pertanto per tale conto sarà necessario che il titolare scarichi i dati per il 2020 autonomamente. Se lei si trova in questa situazione le consigliamo di scaricare i dati 2021 del vecchio conto in quanto essendo un conto chiuso Interactive Brokers potrebbe togliere la disponibilità dei dati tra qualche mese.
